有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年11月17日現在) | 当期 (平成27年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 128,723,802 | 115,672,318 |
| 投資信託受益証券 | 8,973,755,259 | 7,328,921,000 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,358 | 1,002,653 |
| 未収入金 | 54,210,865 | 1,504,804 |
| 未収利息 | 233 | 202 |
| 流動資産合計 | 9,157,692,517 | 7,447,100,977 |
| 資産合計 | 9,157,692,517 | 7,447,100,977 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,064,933 | 23,870,738 |
| 未払解約金 | 47,471,292 | 13,059,912 |
| 未払受託者報酬 | 277,118 | 200,742 |
| 未払委託者報酬 | 7,851,705 | 5,687,690 |
| その他未払費用 | 18,462 | 13,374 |
| 流動負債合計 | 84,683,510 | 42,832,456 |
| 負債合計 | 84,683,510 | 42,832,456 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,688,311,317 | 7,956,912,858 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △615,302,310 | △552,644,337 |
| (分配準備積立金) | 824,096,789 | 745,414,158 |
| 元本等合計 | 9,073,009,007 | 7,404,268,521 |
| 純資産合計 | 9,073,009,007 | 7,404,268,521 |
| 負債純資産合計 | 9,157,692,517 | 7,447,100,977 |
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