- 有報資料
- 103項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 5月15日現在) | 当期 (2019年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,557,226 | 39,212,533 |
| 投資信託受益証券 | 3,167,176,481 | 2,930,346,098 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,751 | 1,002,653 |
| 未収入金 | 1,905,164 | 4,200,990 |
| 流動資産合計 | 3,212,641,622 | 2,974,762,274 |
| 資産合計 | 3,212,641,622 | 2,974,762,274 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 102,391 | 102,391 |
| 未払収益分配金 | 7,677,675 | 7,030,071 |
| 未払解約金 | 1,934,954 | 4,146,855 |
| 未払受託者報酬 | 86,416 | 84,335 |
| 未払委託者報酬 | 2,448,466 | 2,389,462 |
| 未払利息 | 37 | 74 |
| その他未払費用 | 5,753 | 5,609 |
| 流動負債合計 | 12,255,692 | 13,758,797 |
| 負債合計 | 12,255,692 | 13,758,797 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,838,837,526 | 3,515,035,957 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △638,451,596 | △554,032,480 |
| (分配準備積立金) | 596,095,938 | 576,471,167 |
| 元本等合計 | 3,200,385,930 | 2,961,003,477 |
| 純資産合計 | 3,200,385,930 | 2,961,003,477 |
| 負債純資産合計 | 3,212,641,622 | 2,974,762,274 |
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