有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 5月15日現在) | 当期 (平成26年11月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 225,428,865 | 128,723,802 |
| 投資信託受益証券 | 12,079,306,055 | 8,973,755,259 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,965 | 1,002,358 |
| 未収入金 | 26,213,868 | 54,210,865 |
| 未収利息 | 415 | 233 |
| 流動資産合計 | 12,331,951,168 | 9,157,692,517 |
| 資産合計 | 12,331,951,168 | 9,157,692,517 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 89,173,954 | 29,064,933 |
| 未払解約金 | 14,089,524 | 47,471,292 |
| 未払受託者報酬 | 327,406 | 277,118 |
| 未払委託者報酬 | 9,276,415 | 7,851,705 |
| その他未払費用 | 21,817 | 18,462 |
| 流動負債合計 | 112,889,116 | 84,683,510 |
| 負債合計 | 112,889,116 | 84,683,510 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,739,136,319 | 9,688,311,317 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △520,074,267 | △615,302,310 |
| (分配準備積立金) | 962,870,866 | 824,096,789 |
| 元本等合計 | 12,219,062,052 | 9,073,009,007 |
| 純資産合計 | 12,219,062,052 | 9,073,009,007 |
| 負債純資産合計 | 12,331,951,168 | 9,157,692,517 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
