有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 5月15日現在) | 当期 (平成29年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 84,961,340 | 62,140,010 |
| 投資信託受益証券 | 4,487,741,380 | 4,120,900,308 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,046 | 1,003,046 |
| 未収入金 | 5,900,057 | 1,801,800 |
| 流動資産合計 | 4,579,605,823 | 4,185,845,164 |
| 資産合計 | 4,579,605,823 | 4,185,845,164 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 203,825 |
| 未払収益分配金 | 15,221,613 | 14,189,043 |
| 未払解約金 | 27,073,675 | 2,513,581 |
| 未払受託者報酬 | 113,147 | 112,788 |
| 未払委託者報酬 | 3,205,853 | 3,195,674 |
| 未払利息 | 101 | 73 |
| その他未払費用 | 7,536 | 7,509 |
| 流動負債合計 | 45,621,925 | 20,222,493 |
| 負債合計 | 45,621,925 | 20,222,493 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,073,871,042 | 4,729,681,186 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △539,887,144 | △564,058,515 |
| (分配準備積立金) | 617,779,342 | 617,134,377 |
| 元本等合計 | 4,533,983,898 | 4,165,622,671 |
| 純資産合計 | 4,533,983,898 | 4,165,622,671 |
| 負債純資産合計 | 4,579,605,823 | 4,185,845,164 |
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