有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年11月15日現在) | 当期 (2022年 5月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,628,353 | 36,577,514 |
| 投資信託受益証券 | 2,493,723,448 | 2,032,152,030 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,260 | 1,002,161 |
| 流動資産合計 | 2,538,354,061 | 2,069,731,705 |
| 資産合計 | 2,538,354,061 | 2,069,731,705 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,950,498 | 5,407,071 |
| 未払解約金 | 896,290 | 2,823,183 |
| 未払受託者報酬 | 70,972 | 59,669 |
| 未払委託者報酬 | 2,010,912 | 1,690,577 |
| 未払利息 | 25 | 13 |
| その他未払費用 | 4,722 | 3,970 |
| 流動負債合計 | 8,933,419 | 9,984,483 |
| 負債合計 | 8,933,419 | 9,984,483 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,975,249,403 | 2,703,535,652 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △445,828,761 | △643,788,430 |
| (分配準備積立金) | 585,456,433 | 558,436,964 |
| 元本等合計 | 2,529,420,642 | 2,059,747,222 |
| 純資産合計 | 2,529,420,642 | 2,059,747,222 |
| 負債純資産合計 | 2,538,354,061 | 2,069,731,705 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
