有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年11月15日現在) | 当期 (2019年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,315,124 | 42,557,226 |
| 投資信託受益証券 | 3,366,002,160 | 3,167,176,481 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,849 | 1,002,751 |
| 未収入金 | 706,706 | 1,905,164 |
| 流動資産合計 | 3,413,026,839 | 3,212,641,622 |
| 資産合計 | 3,413,026,839 | 3,212,641,622 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 102,391 |
| 未払収益分配金 | 8,274,651 | 7,677,675 |
| 未払解約金 | - | 1,934,954 |
| 未払受託者報酬 | 94,687 | 86,416 |
| 未払委託者報酬 | 2,682,800 | 2,448,466 |
| 未払利息 | 98 | 37 |
| その他未払費用 | 6,301 | 5,753 |
| 流動負債合計 | 11,058,537 | 12,255,692 |
| 負債合計 | 11,058,537 | 12,255,692 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,137,325,841 | 3,838,837,526 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △735,357,539 | △638,451,596 |
| (分配準備積立金) | 610,904,584 | 596,095,938 |
| 元本等合計 | 3,401,968,302 | 3,200,385,930 |
| 純資産合計 | 3,401,968,302 | 3,200,385,930 |
| 負債純資産合計 | 3,413,026,839 | 3,212,641,622 |
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