有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 5月15日現在) | 当期 (2020年11月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,355,739 | 41,014,408 |
| 投資信託受益証券 | 2,543,194,864 | 2,657,522,320 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,554 | 1,002,456 |
| 未収入金 | 201,946 | 8,604,720 |
| 流動資産合計 | 2,578,755,103 | 2,708,143,904 |
| 資産合計 | 2,578,755,103 | 2,708,143,904 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 103,474 | - |
| 未払収益分配金 | 6,664,177 | 6,482,914 |
| 未払解約金 | - | 5,400,132 |
| 未払受託者報酬 | 69,514 | 77,663 |
| 未払委託者報酬 | 1,969,576 | 2,200,426 |
| 未払利息 | 31 | 44 |
| その他未払費用 | 4,626 | 5,164 |
| 流動負債合計 | 8,811,398 | 14,166,343 |
| 負債合計 | 8,811,398 | 14,166,343 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,332,088,509 | 3,241,457,404 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △762,144,804 | △547,479,843 |
| (分配準備積立金) | 571,374,104 | 580,489,040 |
| 元本等合計 | 2,569,943,705 | 2,693,977,561 |
| 純資産合計 | 2,569,943,705 | 2,693,977,561 |
| 負債純資産合計 | 2,578,755,103 | 2,708,143,904 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
