有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 5月17日現在) | 当期 (2021年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,669,286 | 43,628,353 |
| 投資信託受益証券 | 2,564,218,800 | 2,493,723,448 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,358 | 1,002,260 |
| 流動資産合計 | 2,610,890,444 | 2,538,354,061 |
| 資産合計 | 2,610,890,444 | 2,538,354,061 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,134,428 | 5,950,498 |
| 未払解約金 | 827,847 | 896,290 |
| 未払受託者報酬 | 75,875 | 70,972 |
| 未払委託者報酬 | 2,149,799 | 2,010,912 |
| 未払利息 | 27 | 25 |
| その他未払費用 | 5,050 | 4,722 |
| 流動負債合計 | 9,193,026 | 8,933,419 |
| 負債合計 | 9,193,026 | 8,933,419 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,067,214,365 | 2,975,249,403 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △465,516,947 | △445,828,761 |
| (分配準備積立金) | 571,744,893 | 585,456,433 |
| 元本等合計 | 2,601,697,418 | 2,529,420,642 |
| 純資産合計 | 2,601,697,418 | 2,529,420,642 |
| 負債純資産合計 | 2,610,890,444 | 2,538,354,061 |
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