有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 5月15日現在) | 当期 (2018年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 72,213,882 | 45,315,124 |
| 投資信託受益証券 | 3,722,089,086 | 3,366,002,160 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,947 | 1,002,849 |
| 未収入金 | 17,501,888 | 706,706 |
| 流動資産合計 | 3,812,807,803 | 3,413,026,839 |
| 資産合計 | 3,812,807,803 | 3,413,026,839 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 8,002,244 | - |
| 未払収益分配金 | 13,387,090 | 8,274,651 |
| 未払解約金 | 10,121,764 | - |
| 未払受託者報酬 | 98,472 | 94,687 |
| 未払委託者報酬 | 2,790,067 | 2,682,800 |
| 未払利息 | 85 | 98 |
| その他未払費用 | 6,553 | 6,301 |
| 流動負債合計 | 34,406,275 | 11,058,537 |
| 負債合計 | 34,406,275 | 11,058,537 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,462,363,345 | 4,137,325,841 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △683,961,817 | △735,357,539 |
| (分配準備積立金) | 624,277,769 | 610,904,584 |
| 元本等合計 | 3,778,401,528 | 3,401,968,302 |
| 純資産合計 | 3,778,401,528 | 3,401,968,302 |
| 負債純資産合計 | 3,812,807,803 | 3,413,026,839 |
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