有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2017年11月15日現在) | 当期 (2018年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,140,010 | 72,213,882 |
| 投資信託受益証券 | 4,120,900,308 | 3,722,089,086 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,046 | 1,002,947 |
| 未収入金 | 1,801,800 | 17,501,888 |
| 流動資産合計 | 4,185,845,164 | 3,812,807,803 |
| 資産合計 | 4,185,845,164 | 3,812,807,803 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 203,825 | 8,002,244 |
| 未払収益分配金 | 14,189,043 | 13,387,090 |
| 未払解約金 | 2,513,581 | 10,121,764 |
| 未払受託者報酬 | 112,788 | 98,472 |
| 未払委託者報酬 | 3,195,674 | 2,790,067 |
| 未払利息 | 73 | 85 |
| その他未払費用 | 7,509 | 6,553 |
| 流動負債合計 | 20,222,493 | 34,406,275 |
| 負債合計 | 20,222,493 | 34,406,275 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,729,681,186 | 4,462,363,345 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △564,058,515 | △683,961,817 |
| (分配準備積立金) | 617,134,377 | 624,277,769 |
| 元本等合計 | 4,165,622,671 | 3,778,401,528 |
| 純資産合計 | 4,165,622,671 | 3,778,401,528 |
| 負債純資産合計 | 4,185,845,164 | 3,812,807,803 |
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