有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年11月16日現在) | 当期 (平成28年 5月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 88,027,838 | 76,730,770 |
| 投資信託受益証券 | 5,913,436,950 | 5,126,952,649 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,046 | 1,003,341 |
| 未収入金 | 6,704,976 | 10,704,184 |
| 未収利息 | 172 | - |
| 流動資産合計 | 6,009,172,982 | 5,215,390,944 |
| 資産合計 | 6,009,172,982 | 5,215,390,944 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 501,145 | 800,760 |
| 未払収益分配金 | 20,417,719 | 17,930,129 |
| 未払解約金 | 1,710,087 | 10,284,770 |
| 未払受託者報酬 | 173,493 | 142,949 |
| 未払委託者報酬 | 4,915,605 | 4,050,226 |
| 未払利息 | - | 123 |
| その他未払費用 | 11,557 | 9,520 |
| 流動負債合計 | 27,729,606 | 33,218,477 |
| 負債合計 | 27,729,606 | 33,218,477 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,805,906,348 | 5,976,709,990 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △824,462,972 | △794,537,523 |
| (分配準備積立金) | 684,404,275 | 645,983,364 |
| 元本等合計 | 5,981,443,376 | 5,182,172,467 |
| 純資産合計 | 5,981,443,376 | 5,182,172,467 |
| 負債純資産合計 | 6,009,172,982 | 5,215,390,944 |
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