有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年11月15日現在) | 当期 (平成29年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,886,156 | 84,961,340 |
| 投資信託受益証券 | 4,813,742,556 | 4,487,741,380 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,242 | 1,003,046 |
| 未収入金 | - | 5,900,057 |
| 流動資産合計 | 4,884,631,954 | 4,579,605,823 |
| 資産合計 | 4,884,631,954 | 4,579,605,823 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 200,355 | - |
| 未払収益分配金 | 16,673,473 | 15,221,613 |
| 未払解約金 | 415,073 | 27,073,675 |
| 未払受託者報酬 | 127,779 | 113,147 |
| 未払委託者報酬 | 3,620,414 | 3,205,853 |
| 未払利息 | 92 | 101 |
| その他未払費用 | 8,509 | 7,536 |
| 流動負債合計 | 21,045,695 | 45,621,925 |
| 負債合計 | 21,045,695 | 45,621,925 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,557,824,418 | 5,073,871,042 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △694,238,159 | △539,887,144 |
| (分配準備積立金) | 630,218,945 | 617,779,342 |
| 元本等合計 | 4,863,586,259 | 4,533,983,898 |
| 純資産合計 | 4,863,586,259 | 4,533,983,898 |
| 負債純資産合計 | 4,884,631,954 | 4,579,605,823 |
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