有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年11月16日現在) | 当期 (2021年 5月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,014,408 | 45,669,286 |
| 投資信託受益証券 | 2,657,522,320 | 2,564,218,800 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,456 | 1,002,358 |
| 未収入金 | 8,604,720 | - |
| 流動資産合計 | 2,708,143,904 | 2,610,890,444 |
| 資産合計 | 2,708,143,904 | 2,610,890,444 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,482,914 | 6,134,428 |
| 未払解約金 | 5,400,132 | 827,847 |
| 未払受託者報酬 | 77,663 | 75,875 |
| 未払委託者報酬 | 2,200,426 | 2,149,799 |
| 未払利息 | 44 | 27 |
| その他未払費用 | 5,164 | 5,050 |
| 流動負債合計 | 14,166,343 | 9,193,026 |
| 負債合計 | 14,166,343 | 9,193,026 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,241,457,404 | 3,067,214,365 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △547,479,843 | △465,516,947 |
| (分配準備積立金) | 580,489,040 | 571,744,893 |
| 元本等合計 | 2,693,977,561 | 2,601,697,418 |
| 純資産合計 | 2,693,977,561 | 2,601,697,418 |
| 負債純資産合計 | 2,708,143,904 | 2,610,890,444 |
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