有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/05/16-2023/11/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 5月15日現在) | 当期 (2023年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,489,961 | 28,664,152 |
| 投資信託受益証券 | 2,023,725,288 | 1,563,732,500 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,965 | 1,001,768 |
| 未収入金 | 15,202,782 | - |
| 流動資産合計 | 2,074,419,996 | 1,593,398,420 |
| 資産合計 | 2,074,419,996 | 1,593,398,420 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,722,094 | 4,571,620 |
| 未払解約金 | 10,663,540 | 4,220,551 |
| 未払受託者報酬 | 52,678 | 43,135 |
| 未払委託者報酬 | 1,492,561 | 1,222,074 |
| 未払利息 | 27 | 12 |
| その他未払費用 | 3,504 | 2,864 |
| 流動負債合計 | 17,934,404 | 10,060,256 |
| 負債合計 | 17,934,404 | 10,060,256 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,861,047,204 | 2,285,810,432 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △804,561,612 | △702,472,268 |
| (分配準備積立金) | 577,787,837 | 488,973,849 |
| 元本等合計 | 2,056,485,592 | 1,583,338,164 |
| 純資産合計 | 2,056,485,592 | 1,583,338,164 |
| 負債純資産合計 | 2,074,419,996 | 1,593,398,420 |
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