有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/05/17-2022/11/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 5月16日現在) | 当期 (2022年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,577,514 | 31,684,182 |
| 投資信託受益証券 | 2,032,152,030 | 1,875,110,853 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,161 | 1,002,063 |
| 流動資産合計 | 2,069,731,705 | 1,907,797,098 |
| 資産合計 | 2,069,731,705 | 1,907,797,098 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,407,071 | 5,242,411 |
| 未払解約金 | 2,823,183 | - |
| 未払受託者報酬 | 59,669 | 49,461 |
| 未払委託者報酬 | 1,690,577 | 1,401,400 |
| 未払利息 | 13 | 47 |
| その他未払費用 | 3,970 | 3,288 |
| 流動負債合計 | 9,984,483 | 6,696,607 |
| 負債合計 | 9,984,483 | 6,696,607 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,703,535,652 | 2,621,205,692 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △643,788,430 | △720,105,201 |
| (分配準備積立金) | 558,436,964 | 558,095,443 |
| 元本等合計 | 2,059,747,222 | 1,901,100,491 |
| 純資産合計 | 2,059,747,222 | 1,901,100,491 |
| 負債純資産合計 | 2,069,731,705 | 1,907,797,098 |
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