有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 5月15日現在) | 当期 (平成27年11月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 115,672,318 | 88,027,838 |
| 投資信託受益証券 | 7,328,921,000 | 5,913,436,950 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,653 | 1,003,046 |
| 未収入金 | 1,504,804 | 6,704,976 |
| 未収利息 | 202 | 172 |
| 流動資産合計 | 7,447,100,977 | 6,009,172,982 |
| 資産合計 | 7,447,100,977 | 6,009,172,982 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 501,145 |
| 未払収益分配金 | 23,870,738 | 20,417,719 |
| 未払解約金 | 13,059,912 | 1,710,087 |
| 未払受託者報酬 | 200,742 | 173,493 |
| 未払委託者報酬 | 5,687,690 | 4,915,605 |
| その他未払費用 | 13,374 | 11,557 |
| 流動負債合計 | 42,832,456 | 27,729,606 |
| 負債合計 | 42,832,456 | 27,729,606 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,956,912,858 | 6,805,906,348 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △552,644,337 | △824,462,972 |
| (分配準備積立金) | 745,414,158 | 684,404,275 |
| 元本等合計 | 7,404,268,521 | 5,981,443,376 |
| 純資産合計 | 7,404,268,521 | 5,981,443,376 |
| 負債純資産合計 | 7,447,100,977 | 6,009,172,982 |
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