有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)
【東京海上・ニッポン世界債券ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成26年 5月20日現在] | 当期 [平成26年11月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,680,297,429 | 2,062,111,473 | |||
| 未収入金 | 14,605,149 | 15,380,865 | |||
| 流動資産合計 | 1,694,902,578 | 2,077,492,338 | |||
| 資産合計 | 1,694,902,578 | 2,077,492,338 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,671,158 | 6,392,045 | |||
| 未払解約金 | 7,259,025 | 6,994,792 | |||
| 未払受託者報酬 | 29,644 | 35,292 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,630,516 | 1,941,106 | |||
| その他未払費用 | 14,806 | 17,630 | |||
| 流動負債合計 | 14,605,149 | 15,380,865 | |||
| 負債合計 | 14,605,149 | 15,380,865 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,417,789,626 | ※1 1,598,011,498 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 262,507,803 | 464,099,975 | |||
| (分配準備積立金) | 73,411,650 | 198,326,883 | |||
| 元本等合計 | 1,680,297,429 | 2,062,111,473 | |||
| 純資産合計 | 1,680,297,429 | 2,062,111,473 | |||
| 負債純資産合計 | 1,694,902,578 | 2,077,492,338 | |||
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