有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年5月21日-令和3年11月22日)
【東京海上・ニッポン世界債券ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2021年 5月20日現在] | 当期 [2021年11月22日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,961,375,301 | 1,672,963,985 | |||
| 未収入金 | 10,059,927 | 9,017,683 | |||
| 流動資産合計 | 1,971,435,228 | 1,681,981,668 | |||
| 資産合計 | 1,971,435,228 | 1,681,981,668 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 8,031,360 | 7,076,501 | |||
| 未払解約金 | 30,739 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 35,358 | 34,355 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,944,805 | 1,889,662 | |||
| その他未払費用 | 17,665 | 17,165 | |||
| 流動負債合計 | 10,059,927 | 9,017,683 | |||
| 負債合計 | 10,059,927 | 9,017,683 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,007,840,047 | ※1 1,769,125,348 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △46,464,746 | ※2 △96,161,363 | |||
| (分配準備積立金) | 3,714,895 | 6,710,509 | |||
| 元本等合計 | 1,961,375,301 | 1,672,963,985 | |||
| 純資産合計 | 1,961,375,301 | 1,672,963,985 | |||
| 負債純資産合計 | 1,971,435,228 | 1,681,981,668 | |||
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