有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)
【東京海上・ニッポン世界債券ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成29年11月20日現在] | 当期 [平成30年 5月21日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 3,102,481,879 | 3,158,534,185 | |||
| 未収入金 | 33,294,521 | 17,648,456 | |||
| 流動資産合計 | 3,135,776,400 | 3,176,182,641 | |||
| 資産合計 | 3,135,776,400 | 3,176,182,641 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 11,436,685 | 12,381,086 | |||
| 未払解約金 | 18,543,063 | 1,966,574 | |||
| 未払受託者報酬 | 58,669 | 58,422 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,226,782 | 3,213,179 | |||
| その他未払費用 | 29,322 | 29,195 | |||
| 流動負債合計 | 33,294,521 | 17,648,456 | |||
| 負債合計 | 33,294,521 | 17,648,456 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,859,171,322 | ※1 3,095,271,581 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 243,310,557 | 63,262,604 | |||
| (分配準備積立金) | 45,143,469 | 12,362,472 | |||
| 元本等合計 | 3,102,481,879 | 3,158,534,185 | |||
| 純資産合計 | 3,102,481,879 | 3,158,534,185 | |||
| 負債純資産合計 | 3,135,776,400 | 3,176,182,641 | |||
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