有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/11/21-2024/05/20)
【東京海上・ニッポン世界債券ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2023年11月20日現在] | 当期 [2024年 5月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,440,445,253 | 1,417,681,502 | |||
| 未収入金 | 8,320,824 | 6,947,975 | |||
| 流動資産合計 | 1,448,766,077 | 1,424,629,477 | |||
| 資産合計 | 1,448,766,077 | 1,424,629,477 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,994,769 | 5,603,960 | |||
| 未払解約金 | 824,522 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 26,575 | 23,790 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,461,682 | 1,308,345 | |||
| その他未払費用 | 13,276 | 11,880 | |||
| 流動負債合計 | 8,320,824 | 6,947,975 | |||
| 負債合計 | 8,320,824 | 6,947,975 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,498,692,318 | ※1 1,400,990,232 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △58,247,065 | ※2 16,691,270 | |||
| (分配準備積立金) | 67,483,428 | 148,505,815 | |||
| 元本等合計 | 1,440,445,253 | 1,417,681,502 | |||
| 純資産合計 | 1,440,445,253 | 1,417,681,502 | |||
| 負債純資産合計 | 1,448,766,077 | 1,424,629,477 | |||
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