東京海上・ニッポン世界債券ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)

【提出】: 2015/08/20 9:43
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

【東京海上・ニッポン世界債券ファンド】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 [平成26年11月20日現在]	当期 [平成27年 5月20日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		2,062,111,473	2,009,043,406
		未収入金		15,380,865	9,006,352
		流動資産合計		2,077,492,338	2,018,049,758
	資産合計			2,077,492,338	2,018,049,758
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		6,392,045	6,456,674
		未払解約金		6,994,792	564,550
		未払受託者報酬		35,292	35,136
		未払委託者報酬		1,941,106	1,932,438
		その他未払費用		17,630	17,554
		流動負債合計		15,380,865	9,006,352
	負債合計			15,380,865	9,006,352
純資産の部
	元本等
		元本		※1 1,598,011,498	※1 1,614,168,501
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	464,099,975	394,874,905
			(分配準備積立金)	198,326,883	131,287,861
		元本等合計		2,062,111,473	2,009,043,406
	純資産合計			2,062,111,473	2,009,043,406
負債純資産合計				2,077,492,338	2,018,049,758

開示資料

決算

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