有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年5月21日-令和1年11月20日)
【東京海上・ニッポン世界債券ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2019年 5月20日現在] | 当期 [2019年11月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 2,893,344,958 | 2,741,953,838 | |||
| 未収入金 | 14,767,875 | 19,691,472 | |||
| 流動資産合計 | 2,908,112,833 | 2,761,645,310 | |||
| 資産合計 | 2,908,112,833 | 2,761,645,310 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 12,026,459 | 11,615,258 | |||
| 未払解約金 | - | 5,248,330 | |||
| 未払受託者報酬 | 48,520 | 50,051 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,668,647 | 2,752,821 | |||
| その他未払費用 | 24,249 | 25,012 | |||
| 流動負債合計 | 14,767,875 | 19,691,472 | |||
| 負債合計 | 14,767,875 | 19,691,472 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,006,614,945 | ※1 2,903,814,567 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △113,269,987 | ※2 △161,860,729 | |||
| (分配準備積立金) | 10,761,224 | 6,118,166 | |||
| 元本等合計 | 2,893,344,958 | 2,741,953,838 | |||
| 純資産合計 | 2,893,344,958 | 2,741,953,838 | |||
| 負債純資産合計 | 2,908,112,833 | 2,761,645,310 | |||
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