有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/11/22-2023/05/22)
【東京海上・ニッポン世界債券ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2022年11月21日現在] | 当期 [2023年 5月22日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,428,542,398 | 1,375,366,265 | |||
| 未収入金 | 7,822,465 | 7,520,842 | |||
| 流動資産合計 | 1,436,364,863 | 1,382,887,107 | |||
| 資産合計 | 1,436,364,863 | 1,382,887,107 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,241,697 | 6,029,090 | |||
| 未払解約金 | 536 | 58 | |||
| 未払受託者報酬 | 27,971 | 26,400 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,538,294 | 1,452,108 | |||
| その他未払費用 | 13,967 | 13,186 | |||
| 流動負債合計 | 7,822,465 | 7,520,842 | |||
| 負債合計 | 7,822,465 | 7,520,842 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,560,424,405 | ※1 1,507,272,588 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △131,882,007 | ※2 △131,906,323 | |||
| (分配準備積立金) | 13,291,789 | 15,389,204 | |||
| 元本等合計 | 1,428,542,398 | 1,375,366,265 | |||
| 純資産合計 | 1,428,542,398 | 1,375,366,265 | |||
| 負債純資産合計 | 1,436,364,863 | 1,382,887,107 | |||
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