有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)
【東京海上・ニッポン世界債券ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成28年11月21日現在] | 当期 [平成29年 5月22日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 3,151,595,478 | 3,263,434,239 | |||
| 未収入金 | 16,256,598 | 43,509,880 | |||
| 流動資産合計 | 3,167,852,076 | 3,306,944,119 | |||
| 資産合計 | 3,167,852,076 | 3,306,944,119 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 11,932,197 | 12,170,424 | |||
| 未払解約金 | 1,015,264 | 27,819,726 | |||
| 未払受託者報酬 | 58,571 | 62,298 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,221,298 | 3,426,294 | |||
| その他未払費用 | 29,268 | 31,138 | |||
| 流動負債合計 | 16,256,598 | 43,509,880 | |||
| 負債合計 | 16,256,598 | 43,509,880 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,983,049,324 | ※1 3,042,606,151 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 168,546,154 | 220,828,088 | |||
| (分配準備積立金) | 36,003,117 | 9,999,486 | |||
| 元本等合計 | 3,151,595,478 | 3,263,434,239 | |||
| 純資産合計 | 3,151,595,478 | 3,263,434,239 | |||
| 負債純資産合計 | 3,167,852,076 | 3,306,944,119 | |||
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