有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/11/21-2026/05/20)
【東京海上・ニッポン世界債券ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2025年11月20日現在] | 当期 [2026年 5月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,319,876,535 | 1,331,514,544 | |||
| 未収入金 | 6,651,310 | 10,157,584 | |||
| 流動資産合計 | 1,326,527,845 | 1,341,672,128 | |||
| 資産合計 | 1,326,527,845 | 1,341,672,128 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,119,706 | 5,088,403 | |||
| 未払解約金 | 152,908 | 3,692,474 | |||
| 未払受託者報酬 | 24,401 | 24,370 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,342,106 | 1,340,169 | |||
| その他未払費用 | 12,189 | 12,168 | |||
| 流動負債合計 | 6,651,310 | 10,157,584 | |||
| 負債合計 | 6,651,310 | 10,157,584 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,279,926,659 | ※1 1,272,100,932 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,949,876 | 59,413,612 | |||
| (分配準備積立金) | 183,718,717 | 227,347,991 | |||
| 元本等合計 | 1,319,876,535 | 1,331,514,544 | |||
| 純資産合計 | 1,319,876,535 | 1,331,514,544 | |||
| 負債純資産合計 | 1,326,527,845 | 1,341,672,128 | |||
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