有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)
【東京海上・ニッポン世界債券ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成29年 5月22日現在] | 当期 [平成29年11月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 3,263,434,239 | 3,102,481,879 | |||
| 未収入金 | 43,509,880 | 33,294,521 | |||
| 流動資産合計 | 3,306,944,119 | 3,135,776,400 | |||
| 資産合計 | 3,306,944,119 | 3,135,776,400 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 12,170,424 | 11,436,685 | |||
| 未払解約金 | 27,819,726 | 18,543,063 | |||
| 未払受託者報酬 | 62,298 | 58,669 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,426,294 | 3,226,782 | |||
| その他未払費用 | 31,138 | 29,322 | |||
| 流動負債合計 | 43,509,880 | 33,294,521 | |||
| 負債合計 | 43,509,880 | 33,294,521 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,042,606,151 | ※1 2,859,171,322 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 220,828,088 | 243,310,557 | |||
| (分配準備積立金) | 9,999,486 | 45,143,469 | |||
| 元本等合計 | 3,263,434,239 | 3,102,481,879 | |||
| 純資産合計 | 3,263,434,239 | 3,102,481,879 | |||
| 負債純資産合計 | 3,306,944,119 | 3,135,776,400 | |||
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