有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)
【東京海上・ニッポン世界債券ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2018年11月20日現在] | 当期 [2019年 5月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 2,998,745,632 | 2,893,344,958 | |||
| 未収入金 | 15,820,904 | 14,767,875 | |||
| 流動資産合計 | 3,014,566,536 | 2,908,112,833 | |||
| 資産合計 | 3,014,566,536 | 2,908,112,833 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 12,031,645 | 12,026,459 | |||
| 未払解約金 | 888,987 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 51,334 | 48,520 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,823,287 | 2,668,647 | |||
| その他未払費用 | 25,651 | 24,249 | |||
| 流動負債合計 | 15,820,904 | 14,767,875 | |||
| 負債合計 | 15,820,904 | 14,767,875 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,007,911,317 | ※1 3,006,614,945 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △9,165,685 | ※2 △113,269,987 | |||
| (分配準備積立金) | 15,595,663 | 10,761,224 | |||
| 元本等合計 | 2,998,745,632 | 2,893,344,958 | |||
| 純資産合計 | 2,998,745,632 | 2,893,344,958 | |||
| 負債純資産合計 | 3,014,566,536 | 2,908,112,833 | |||
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