東京海上・ニッポン世界債券ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)

【提出】: 2020/08/20 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【東京海上・ニッポン世界債券ファンド】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 [2019年11月20日現在]	当期 [2020年 5月20日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		2,741,953,838	2,491,688,339
		未収入金		19,691,472	13,513,645
		流動資産合計		2,761,645,310	2,505,201,984
	資産合計			2,761,645,310	2,505,201,984
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		11,615,258	10,998,485
		未払解約金		5,248,330	3
		未払受託者報酬		50,051	44,517
		未払委託者報酬		2,752,821	2,448,400
		その他未払費用		25,012	22,240
		流動負債合計		19,691,472	13,513,645
	負債合計			19,691,472	13,513,645
純資産の部
	元本等
		元本		※1 2,903,814,567	※1 2,749,621,339
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △161,860,729	※2 △257,933,000
			(分配準備積立金)	6,118,166	12,445,015
		元本等合計		2,741,953,838	2,491,688,339
	純資産合計			2,741,953,838	2,491,688,339
負債純資産合計				2,761,645,310	2,505,201,984

開示資料

決算

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