東京海上・ニッポン世界債券ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年5月22日-平成30年11月20日)

【提出】: 2019/02/20 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

【東京海上・ニッポン世界債券ファンド】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 [2018年 5月21日現在]	当期 [2018年11月20日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		3,158,534,185	2,998,745,632
		未収入金		17,648,456	15,820,904
		流動資産合計		3,176,182,641	3,014,566,536
	資産合計			3,176,182,641	3,014,566,536
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		12,381,086	12,031,645
		未払解約金		1,966,574	888,987
		未払受託者報酬		58,422	51,334
		未払委託者報酬		3,213,179	2,823,287
		その他未払費用		29,195	25,651
		流動負債合計		17,648,456	15,820,904
	負債合計			17,648,456	15,820,904
純資産の部
	元本等
		元本		※1 3,095,271,581	※1 3,007,911,317
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 63,262,604	※2 △9,165,685
			(分配準備積立金)	12,362,472	15,595,663
		元本等合計		3,158,534,185	2,998,745,632
	純資産合計			3,158,534,185	2,998,745,632
負債純資産合計				3,176,182,641	3,014,566,536

開示資料

決算

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