有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年11月21日-平成28年5月20日)
【東京海上・ニッポン世界債券ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成27年11月20日現在] | 当期 [平成28年 5月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,817,721,756 | 1,808,898,546 | |||
| 未収入金 | 11,352,258 | 9,391,052 | |||
| 流動資産合計 | 1,829,074,014 | 1,818,289,598 | |||
| 資産合計 | 1,829,074,014 | 1,818,289,598 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,135,660 | 6,609,773 | |||
| 未払解約金 | 3,327,187 | 1,006,616 | |||
| 未払受託者報酬 | 33,441 | 31,411 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,839,269 | 1,727,563 | |||
| その他未払費用 | 16,701 | 15,689 | |||
| 流動負債合計 | 11,352,258 | 9,391,052 | |||
| 負債合計 | 11,352,258 | 9,391,052 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,533,915,131 | ※1 1,652,443,424 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 283,806,625 | 156,455,122 | |||
| (分配準備積立金) | 90,784,629 | 65,600,367 | |||
| 元本等合計 | 1,817,721,756 | 1,808,898,546 | |||
| 純資産合計 | 1,817,721,756 | 1,808,898,546 | |||
| 負債純資産合計 | 1,829,074,014 | 1,818,289,598 | |||
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