有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/11/21-2025/05/20)
【東京海上・ニッポン世界債券ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2024年11月20日現在] | 当期 [2025年 5月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,366,683,487 | 1,258,589,833 | |||
| 未収入金 | 7,587,127 | 6,642,333 | |||
| 流動資産合計 | 1,374,270,614 | 1,265,232,166 | |||
| 資産合計 | 1,374,270,614 | 1,265,232,166 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,524,212 | 5,395,581 | |||
| 未払解約金 | 663,753 | 693 | |||
| 未払受託者報酬 | 24,764 | 22,056 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,362,035 | 1,212,990 | |||
| その他未払費用 | 12,363 | 11,013 | |||
| 流動負債合計 | 7,587,127 | 6,642,333 | |||
| 負債合計 | 7,587,127 | 6,642,333 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,381,053,075 | ※1 1,348,895,417 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △14,369,588 | ※2 △90,305,584 | |||
| (分配準備積立金) | 165,056,432 | 159,395,291 | |||
| 元本等合計 | 1,366,683,487 | 1,258,589,833 | |||
| 純資産合計 | 1,366,683,487 | 1,258,589,833 | |||
| 負債純資産合計 | 1,374,270,614 | 1,265,232,166 | |||
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