有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年11月23日-令和4年5月20日)
【東京海上・ニッポン世界債券ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2021年11月22日現在] | 当期 [2022年 5月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,672,963,985 | 1,497,812,513 | |||
| 未収入金 | 9,017,683 | 10,280,270 | |||
| 流動資産合計 | 1,681,981,668 | 1,508,092,783 | |||
| 資産合計 | 1,681,981,668 | 1,508,092,783 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,076,501 | 6,547,498 | |||
| 未払解約金 | - | 2,164,503 | |||
| 未払受託者報酬 | 34,355 | 27,758 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,889,662 | 1,526,649 | |||
| その他未払費用 | 17,165 | 13,862 | |||
| 流動負債合計 | 9,017,683 | 10,280,270 | |||
| 負債合計 | 9,017,683 | 10,280,270 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,769,125,348 | ※1 1,636,874,720 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △96,161,363 | ※2 △139,062,207 | |||
| (分配準備積立金) | 6,710,509 | 7,708,319 | |||
| 元本等合計 | 1,672,963,985 | 1,497,812,513 | |||
| 純資産合計 | 1,672,963,985 | 1,497,812,513 | |||
| 負債純資産合計 | 1,681,981,668 | 1,508,092,783 | |||
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