有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/05/21-2022/11/21)
【東京海上・ニッポン世界債券ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2022年 5月20日現在] | 当期 [2022年11月21日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,497,812,513 | 1,428,542,398 | |||
| 未収入金 | 10,280,270 | 7,822,465 | |||
| 流動資産合計 | 1,508,092,783 | 1,436,364,863 | |||
| 資産合計 | 1,508,092,783 | 1,436,364,863 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,547,498 | 6,241,697 | |||
| 未払解約金 | 2,164,503 | 536 | |||
| 未払受託者報酬 | 27,758 | 27,971 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,526,649 | 1,538,294 | |||
| その他未払費用 | 13,862 | 13,967 | |||
| 流動負債合計 | 10,280,270 | 7,822,465 | |||
| 負債合計 | 10,280,270 | 7,822,465 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,636,874,720 | ※1 1,560,424,405 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △139,062,207 | ※2 △131,882,007 | |||
| (分配準備積立金) | 7,708,319 | 13,291,789 | |||
| 元本等合計 | 1,497,812,513 | 1,428,542,398 | |||
| 純資産合計 | 1,497,812,513 | 1,428,542,398 | |||
| 負債純資産合計 | 1,508,092,783 | 1,436,364,863 | |||
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