- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成25年12月16日現在) | 第9期 (平成26年 6月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 413,940,434 | 234,525,054 |
| 親投資信託受益証券 | 8,061,628,320 | 7,363,919,365 |
| 未収利息 | 818 | 418 |
| 流動資産合計 | 8,475,569,572 | 7,598,444,837 |
| 資産合計 | 8,475,569,572 | 7,598,444,837 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 168,544,996 | 128,591,716 |
| 未払解約金 | 141,586,697 | 6,513,120 |
| 未払受託者報酬 | 3,089,006 | 3,442,916 |
| 未払委託者報酬 | 58,691,056 | 65,415,375 |
| その他未払費用 | 115,777 | 129,052 |
| 流動負債合計 | 372,027,532 | 204,092,179 |
| 負債合計 | 372,027,532 | 204,092,179 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,618,166,537 | 4,945,835,254 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,485,375,503 | 2,448,517,404 |
| (分配準備積立金) | 686,989,398 | 760,832,768 |
| 元本等合計 | 8,103,542,040 | 7,394,352,658 |
| 純資産合計 | 8,103,542,040 | 7,394,352,658 |
| 負債純資産合計 | 8,475,569,572 | 7,598,444,837 |
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