- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2021年 6月15日現在) | 第24期 (2021年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 89,060,141 | 65,066,437 |
| 親投資信託受益証券 | 2,388,566,262 | 2,258,780,684 |
| 未収入金 | 300,000 | 300,000 |
| 流動資産合計 | 2,477,926,403 | 2,324,147,121 |
| 資産合計 | 2,477,926,403 | 2,324,147,121 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 60,974,759 | 39,267,650 |
| 未払解約金 | - | 241,381 |
| 未払受託者報酬 | 1,175,179 | 1,060,929 |
| 未払委託者報酬 | 22,328,415 | 20,157,533 |
| 未払利息 | 49 | 32 |
| その他未払費用 | 44,005 | 39,722 |
| 流動負債合計 | 84,522,407 | 60,767,247 |
| 負債合計 | 84,522,407 | 60,767,247 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,244,382,837 | 1,227,114,092 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,149,021,159 | 1,036,265,782 |
| (分配準備積立金) | 33,571,094 | 598,165 |
| 元本等合計 | 2,393,403,996 | 2,263,379,874 |
| 純資産合計 | 2,393,403,996 | 2,263,379,874 |
| 負債純資産合計 | 2,477,926,403 | 2,324,147,121 |
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