- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/12/17-2025/06/16)
(1)【貸借対照表】
| 第30期 (2024年12月16日現在) | 第31期 (2025年 6月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 87,903,419 | 87,014,469 |
| 親投資信託受益証券 | 2,115,018,592 | 2,079,319,129 |
| 未収入金 | - | 200,000 |
| 未収利息 | 571 | 1,163 |
| 流動資産合計 | 2,202,922,582 | 2,166,534,761 |
| 資産合計 | 2,202,922,582 | 2,166,534,761 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 64,397,404 | 64,616,651 |
| 未払受託者報酬 | 960,827 | 930,661 |
| 未払委託者報酬 | 18,255,703 | 17,682,445 |
| その他未払費用 | 35,973 | 34,840 |
| 流動負債合計 | 83,649,907 | 83,264,597 |
| 負債合計 | 83,649,907 | 83,264,597 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 894,408,393 | 861,555,355 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,224,864,282 | 1,221,714,809 |
| (分配準備積立金) | 309,440,155 | 332,297,120 |
| 元本等合計 | 2,119,272,675 | 2,083,270,164 |
| 純資産合計 | 2,119,272,675 | 2,083,270,164 |
| 負債純資産合計 | 2,202,922,582 | 2,166,534,761 |
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