- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成28年 6月15日現在) | 第14期 (平成28年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 266,825,618 | 265,619,270 |
| 親投資信託受益証券 | 7,511,341,915 | 7,124,782,045 |
| 未収入金 | 40,800,000 | 64,500,000 |
| 流動資産合計 | 7,818,967,533 | 7,454,901,315 |
| 資産合計 | 7,818,967,533 | 7,454,901,315 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 173,247,759 | 168,046,747 |
| 未払解約金 | 48,091,321 | 84,543,482 |
| 未払受託者報酬 | 3,812,277 | 3,156,495 |
| 未払委託者報酬 | 72,433,221 | 59,973,229 |
| 未払利息 | 380 | 313 |
| その他未払費用 | 142,907 | 118,308 |
| 流動負債合計 | 297,727,865 | 315,838,574 |
| 負債合計 | 297,727,865 | 315,838,574 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,559,151,557 | 3,734,372,171 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,962,088,111 | 3,404,690,570 |
| (分配準備積立金) | 608,735,808 | 578,072,672 |
| 元本等合計 | 7,521,239,668 | 7,139,062,741 |
| 純資産合計 | 7,521,239,668 | 7,139,062,741 |
| 負債純資産合計 | 7,818,967,533 | 7,454,901,315 |
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