- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/06/18-2024/12/16)
(1)【貸借対照表】
| 第29期 (2024年 6月17日現在) | 第30期 (2024年12月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 91,419,452 | 87,903,419 |
| 親投資信託受益証券 | 2,189,908,297 | 2,115,018,592 |
| 未収入金 | 3,100,000 | - |
| 未収利息 | 206 | 571 |
| 流動資産合計 | 2,284,427,955 | 2,202,922,582 |
| 資産合計 | 2,284,427,955 | 2,202,922,582 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 66,994,879 | 64,397,404 |
| 未払解約金 | 3,217,902 | - |
| 未払受託者報酬 | 989,940 | 960,827 |
| 未払委託者報酬 | 18,808,800 | 18,255,703 |
| その他未払費用 | 37,067 | 35,973 |
| 流動負債合計 | 90,048,588 | 83,649,907 |
| 負債合計 | 90,048,588 | 83,649,907 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 930,484,431 | 894,408,393 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,263,894,936 | 1,224,864,282 |
| (分配準備積立金) | 326,273,609 | 309,440,155 |
| 元本等合計 | 2,194,379,367 | 2,119,272,675 |
| 純資産合計 | 2,194,379,367 | 2,119,272,675 |
| 負債純資産合計 | 2,284,427,955 | 2,202,922,582 |
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