- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2019年12月16日現在) | 第21期 (2020年 6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 225,447,776 | 130,945,915 |
| 親投資信託受益証券 | 5,537,291,468 | 3,340,663,888 |
| 未収入金 | 43,100,000 | 4,400,000 |
| 流動資産合計 | 5,805,839,244 | 3,476,009,803 |
| 資産合計 | 5,805,839,244 | 3,476,009,803 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 140,897,932 | 82,337,676 |
| 未払解約金 | 68,651,665 | 59,180,207 |
| 未払受託者報酬 | 2,390,003 | 1,978,960 |
| 未払委託者報酬 | 45,409,983 | 37,600,155 |
| 未払利息 | 330 | 81 |
| その他未払費用 | 89,561 | 74,150 |
| 流動負債合計 | 257,439,474 | 181,171,229 |
| 負債合計 | 257,439,474 | 181,171,229 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,817,958,643 | 1,960,420,877 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,730,441,127 | 1,334,417,697 |
| (分配準備積立金) | 348,129,790 | 165,449,013 |
| 元本等合計 | 5,548,399,770 | 3,294,838,574 |
| 純資産合計 | 5,548,399,770 | 3,294,838,574 |
| 負債純資産合計 | 5,805,839,244 | 3,476,009,803 |
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