- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2020年 6月15日現在) | 第22期 (2020年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 130,945,915 | 107,075,097 |
| 親投資信託受益証券 | 3,340,663,888 | 3,081,634,886 |
| 未収入金 | 4,400,000 | 7,100,000 |
| 流動資産合計 | 3,476,009,803 | 3,195,809,983 |
| 資産合計 | 3,476,009,803 | 3,195,809,983 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 82,337,676 | 72,589,033 |
| 未払解約金 | 59,180,207 | 6,890,463 |
| 未払受託者報酬 | 1,978,960 | 1,421,239 |
| 未払委託者報酬 | 37,600,155 | 27,003,496 |
| 未払利息 | 81 | 91 |
| その他未払費用 | 74,150 | 53,239 |
| 流動負債合計 | 181,171,229 | 107,957,561 |
| 負債合計 | 181,171,229 | 107,957,561 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,960,420,877 | 1,649,750,753 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,334,417,697 | 1,438,101,669 |
| (分配準備積立金) | 165,449,013 | 92,711,614 |
| 元本等合計 | 3,294,838,574 | 3,087,852,422 |
| 純資産合計 | 3,294,838,574 | 3,087,852,422 |
| 負債純資産合計 | 3,476,009,803 | 3,195,809,983 |
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