- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 (2021年12月15日現在) | 第25期 (2022年 6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,066,437 | 36,881,666 |
| 親投資信託受益証券 | 2,258,780,684 | 2,098,971,823 |
| 未収入金 | 300,000 | 200,000 |
| 流動資産合計 | 2,324,147,121 | 2,136,053,489 |
| 資産合計 | 2,324,147,121 | 2,136,053,489 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 39,267,650 | 13,364,151 |
| 未払解約金 | 241,381 | 156,748 |
| 未払受託者報酬 | 1,060,929 | 962,475 |
| 未払委託者報酬 | 20,157,533 | 18,287,020 |
| 未払利息 | 32 | 15 |
| その他未払費用 | 39,722 | 36,031 |
| 流動負債合計 | 60,767,247 | 32,806,440 |
| 負債合計 | 60,767,247 | 32,806,440 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,227,114,092 | 1,214,922,827 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,036,265,782 | 888,324,222 |
| (分配準備積立金) | 598,165 | 994,465 |
| 元本等合計 | 2,263,379,874 | 2,103,247,049 |
| 純資産合計 | 2,263,379,874 | 2,103,247,049 |
| 負債純資産合計 | 2,324,147,121 | 2,136,053,489 |
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