- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (平成26年12月15日現在) | 第11期 (平成27年 6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 286,452,135 | 333,571,358 |
| 親投資信託受益証券 | 6,085,935,272 | 6,374,882,520 |
| 未収入金 | 42,000,000 | - |
| 未収利息 | 533 | 622 |
| 流動資産合計 | 6,414,387,940 | 6,708,454,500 |
| 資産合計 | 6,414,387,940 | 6,708,454,500 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 142,899,528 | 176,465,090 |
| 未払解約金 | 93,676,145 | 76,386,206 |
| 未払受託者報酬 | 3,087,027 | 2,749,407 |
| 未払委託者報酬 | 58,653,469 | 52,238,769 |
| その他未払費用 | 115,699 | 103,044 |
| 流動負債合計 | 298,431,868 | 307,942,516 |
| 負債合計 | 298,431,868 | 307,942,516 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,664,090,470 | 3,208,456,197 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,451,865,602 | 3,192,055,787 |
| (分配準備積立金) | 1,059,555,027 | 1,430,982,851 |
| 元本等合計 | 6,115,956,072 | 6,400,511,984 |
| 純資産合計 | 6,115,956,072 | 6,400,511,984 |
| 負債純資産合計 | 6,414,387,940 | 6,708,454,500 |
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