- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2017年12月15日現在) | 第17期 (2018年 6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 289,470,682 | 348,760,808 |
| 親投資信託受益証券 | 7,182,998,613 | 8,459,697,375 |
| 未収入金 | 7,800,000 | 100,800,000 |
| 流動資産合計 | 7,480,269,295 | 8,909,258,183 |
| 資産合計 | 7,480,269,295 | 8,909,258,183 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 215,027,213 | 256,738,378 |
| 未払解約金 | 8,135,776 | 104,010,830 |
| 未払受託者報酬 | 2,980,258 | 3,585,226 |
| 未払委託者報酬 | 56,624,865 | 68,119,227 |
| 未払利息 | 255 | 667 |
| その他未払費用 | 111,698 | 134,387 |
| 流動負債合計 | 282,880,065 | 432,588,715 |
| 負債合計 | 282,880,065 | 432,588,715 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,071,817,341 | 3,667,691,118 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,125,571,889 | 4,808,978,350 |
| (分配準備積立金) | 1,450,737,982 | 1,072,723,294 |
| 元本等合計 | 7,197,389,230 | 8,476,669,468 |
| 純資産合計 | 7,197,389,230 | 8,476,669,468 |
| 負債純資産合計 | 7,480,269,295 | 8,909,258,183 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
