- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成27年 6月15日現在) | 第12期 (平成27年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 333,571,358 | 366,101,347 |
| 親投資信託受益証券 | 6,374,882,520 | 9,612,948,662 |
| 未収利息 | 622 | 708 |
| 流動資産合計 | 6,708,454,500 | 9,979,050,717 |
| 資産合計 | 6,708,454,500 | 9,979,050,717 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 176,465,090 | 270,452,812 |
| 未払解約金 | 76,386,206 | 6,211,800 |
| 未払受託者報酬 | 2,749,407 | 3,738,045 |
| 未払委託者報酬 | 52,238,769 | 71,022,833 |
| その他未払費用 | 103,044 | 140,112 |
| 流動負債合計 | 307,942,516 | 351,565,602 |
| 負債合計 | 307,942,516 | 351,565,602 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,208,456,197 | 5,008,385,416 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,192,055,787 | 4,619,099,699 |
| (分配準備積立金) | 1,430,982,851 | 892,580,898 |
| 元本等合計 | 6,400,511,984 | 9,627,485,115 |
| 純資産合計 | 6,400,511,984 | 9,627,485,115 |
| 負債純資産合計 | 6,708,454,500 | 9,979,050,717 |
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