- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成28年12月15日現在) | 第15期 (平成29年 6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 265,619,270 | 254,657,378 |
| 親投資信託受益証券 | 7,124,782,045 | 6,460,967,976 |
| 未収入金 | 64,500,000 | - |
| 流動資産合計 | 7,454,901,315 | 6,715,625,354 |
| 資産合計 | 7,454,901,315 | 6,715,625,354 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 168,046,747 | 174,073,912 |
| 未払解約金 | 84,543,482 | 30,667,746 |
| 未払受託者報酬 | 3,156,495 | 2,996,814 |
| 未払委託者報酬 | 59,973,229 | 56,939,546 |
| 未払利息 | 313 | 349 |
| その他未払費用 | 118,308 | 112,316 |
| 流動負債合計 | 315,838,574 | 264,790,683 |
| 負債合計 | 315,838,574 | 264,790,683 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,734,372,171 | 3,164,980,234 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,404,690,570 | 3,285,854,437 |
| (分配準備積立金) | 578,072,672 | 761,711,333 |
| 元本等合計 | 7,139,062,741 | 6,450,834,671 |
| 純資産合計 | 7,139,062,741 | 6,450,834,671 |
| 負債純資産合計 | 7,454,901,315 | 6,715,625,354 |
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