- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成29年 6月15日現在) | 第16期 (平成29年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 254,657,378 | 289,470,682 |
| 親投資信託受益証券 | 6,460,967,976 | 7,182,998,613 |
| 未収入金 | - | 7,800,000 |
| 流動資産合計 | 6,715,625,354 | 7,480,269,295 |
| 資産合計 | 6,715,625,354 | 7,480,269,295 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 174,073,912 | 215,027,213 |
| 未払解約金 | 30,667,746 | 8,135,776 |
| 未払受託者報酬 | 2,996,814 | 2,980,258 |
| 未払委託者報酬 | 56,939,546 | 56,624,865 |
| 未払利息 | 349 | 255 |
| その他未払費用 | 112,316 | 111,698 |
| 流動負債合計 | 264,790,683 | 282,880,065 |
| 負債合計 | 264,790,683 | 282,880,065 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,164,980,234 | 3,071,817,341 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,285,854,437 | 4,125,571,889 |
| (分配準備積立金) | 761,711,333 | 1,450,737,982 |
| 元本等合計 | 6,450,834,671 | 7,197,389,230 |
| 純資産合計 | 6,450,834,671 | 7,197,389,230 |
| 負債純資産合計 | 6,715,625,354 | 7,480,269,295 |
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