- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成27年12月15日現在) | 第13期 (平成28年 6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 366,101,347 | 266,825,618 |
| 親投資信託受益証券 | 9,612,948,662 | 7,511,341,915 |
| 未収入金 | - | 40,800,000 |
| 未収利息 | 708 | - |
| 流動資産合計 | 9,979,050,717 | 7,818,967,533 |
| 資産合計 | 9,979,050,717 | 7,818,967,533 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 270,452,812 | 173,247,759 |
| 未払解約金 | 6,211,800 | 48,091,321 |
| 未払受託者報酬 | 3,738,045 | 3,812,277 |
| 未払委託者報酬 | 71,022,833 | 72,433,221 |
| 未払利息 | - | 380 |
| その他未払費用 | 140,112 | 142,907 |
| 流動負債合計 | 351,565,602 | 297,727,865 |
| 負債合計 | 351,565,602 | 297,727,865 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,008,385,416 | 4,559,151,557 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,619,099,699 | 2,962,088,111 |
| (分配準備積立金) | 892,580,898 | 608,735,808 |
| 元本等合計 | 9,627,485,115 | 7,521,239,668 |
| 純資産合計 | 9,627,485,115 | 7,521,239,668 |
| 負債純資産合計 | 9,979,050,717 | 7,818,967,533 |
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