- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/06/17-2025/12/15)
(1)【貸借対照表】
| 第31期 (2025年 6月16日現在) | 第32期 (2025年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 87,014,469 | 103,958,708 |
| 親投資信託受益証券 | 2,079,319,129 | 2,420,245,178 |
| 未収入金 | 200,000 | 200,000 |
| 未収利息 | 1,163 | 1,394 |
| 流動資産合計 | 2,166,534,761 | 2,524,405,280 |
| 資産合計 | 2,166,534,761 | 2,524,405,280 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 64,616,651 | 79,085,705 |
| 未払受託者報酬 | 930,661 | 1,032,626 |
| 未払委託者報酬 | 17,682,445 | 19,619,836 |
| その他未払費用 | 34,840 | 38,663 |
| 流動負債合計 | 83,264,597 | 99,776,830 |
| 負債合計 | 83,264,597 | 99,776,830 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 861,555,355 | 859,627,234 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,221,714,809 | 1,565,001,216 |
| (分配準備積立金) | 332,297,120 | 663,501,243 |
| 元本等合計 | 2,083,270,164 | 2,424,628,450 |
| 純資産合計 | 2,083,270,164 | 2,424,628,450 |
| 負債純資産合計 | 2,166,534,761 | 2,524,405,280 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
