- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/12/16-2024/06/17)
(1)【貸借対照表】
| 第28期 (2023年12月15日現在) | 第29期 (2024年 6月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 81,333,521 | 91,419,452 |
| 親投資信託受益証券 | 2,055,299,753 | 2,189,908,297 |
| 未収入金 | - | 3,100,000 |
| 未収利息 | - | 206 |
| 流動資産合計 | 2,136,633,274 | 2,284,427,955 |
| 資産合計 | 2,136,633,274 | 2,284,427,955 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 58,414,421 | 66,994,879 |
| 未払解約金 | - | 3,217,902 |
| 未払受託者報酬 | 937,720 | 989,940 |
| 未払委託者報酬 | 17,816,534 | 18,808,800 |
| 未払利息 | 18 | - |
| その他未払費用 | 35,108 | 37,067 |
| 流動負債合計 | 77,203,801 | 90,048,588 |
| 負債合計 | 77,203,801 | 90,048,588 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 957,613,469 | 930,484,431 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,101,816,004 | 1,263,894,936 |
| (分配準備積立金) | 140,015,077 | 326,273,609 |
| 元本等合計 | 2,059,429,473 | 2,194,379,367 |
| 純資産合計 | 2,059,429,473 | 2,194,379,367 |
| 負債純資産合計 | 2,136,633,274 | 2,284,427,955 |
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