- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2020年12月15日現在) | 第23期 (2021年 6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 107,075,097 | 89,060,141 |
| 親投資信託受益証券 | 3,081,634,886 | 2,388,566,262 |
| 未収入金 | 7,100,000 | 300,000 |
| 流動資産合計 | 3,195,809,983 | 2,477,926,403 |
| 資産合計 | 3,195,809,983 | 2,477,926,403 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 72,589,033 | 60,974,759 |
| 未払解約金 | 6,890,463 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,421,239 | 1,175,179 |
| 未払委託者報酬 | 27,003,496 | 22,328,415 |
| 未払利息 | 91 | 49 |
| その他未払費用 | 53,239 | 44,005 |
| 流動負債合計 | 107,957,561 | 84,522,407 |
| 負債合計 | 107,957,561 | 84,522,407 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,649,750,753 | 1,244,382,837 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,438,101,669 | 1,149,021,159 |
| (分配準備積立金) | 92,711,614 | 33,571,094 |
| 元本等合計 | 3,087,852,422 | 2,393,403,996 |
| 純資産合計 | 3,087,852,422 | 2,393,403,996 |
| 負債純資産合計 | 3,195,809,983 | 2,477,926,403 |
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